F. LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ

La paie du mois clôturée, il faut transmettre les éléments en comptabilité.

1. PARAMÉTRAGE (rappel)

Les informations comptables doivent être correctement paramétrées afin que les montants puissent être reversés dans les comptes adéquats du logiciel de comptabilité.

a) RUBRIQUE

Les comptes associés aux rubriques doivent être bien paramétrés.

  MENU LISTES
<clic g> sur 
sélectionner la caisse de cotisation dans le volet gauche
sélectionner la rubrique puis <double clic g> ou pour modifier
onglet  - vérifier le journal et les comptes associés
 pour valider

 

 Vérifier une dernière fois les comptes associés aux rubriques

b) SALARIÉ

Les comptes associés aux salariés doivent être paramétrés.

 - salarié sélectionné
<clic g> sur  de  
<clic g> sur 
groupe
vérifier et/ou compléter les comptes auxiliaires    

 

RUBAN
<clic g> sur  de  
<clic g> sur
<clic g> sur 
vérifier et/ou compléter les comptes auxiliaires

                                  

 

 

Vérifier une dernière fois les comptes associés aux salariés

c) COMPTES GÉNÉRAUX

Les comptes généraux de frais de personnel et d'attente doivent être correctement renseignés pour la passation comptable.

 PARAMÈTRES PAIE   
onglet  sélectionné
sélectionner le sous-onglet
vérifier et/ou compléter le compte collectif salariés et le compte d'attente
                   RUBAN
<clic g> sur  de  
<clic g> sur 
<clic g> sur 
vérifier et/ou compléter le compte collectif salariés et le compte d'attente

             

Vérifier une dernière fois les comptes généraux

d) JOURNAL

Celui-ci doit aussi être renseigné.

 RUBAN
<clic g> sur  de  
<clic g> sur 
<clic g> sur 
vérifier son existence et/ou compléter

Vérifier une dernière fois les journaux

 

2. TRANSFERT COMPTABLE

Le transfert comptable est simple et consiste en la génération d'un fichier "texte" qu'il faudra importer à partir du logiciel comptable.

 MENU ANNEXES
<clic g> sur   
confirmer ou modifier les informations
 pour valider
la fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre
désigner le chemin
enregistrer le fichier
                

 

 RUBAN
<clic g> sur 
confirmer ou modifier les informations
 pour valider
la fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre
désigner le chemin
enregistrer le fichier

                                  

 

 

Le dossier proposé par Sage paie & rh pour l'enregistrement est un sous-dossier "transfert" du dossier de programmes du logiciel ; ce dossier étant quelquefois verrouillé par Windows, vous pouvez aussi utiliser un sous-dossier de mes documents.

 

Effectuer la "passation comptable" mois par mois