E. FACTURE

De la même manière, ce bon de livraison peut être transformé en facture fournisseur.

1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON

La procédure est identique à tous les stades de la chaine d'achat.

 MENU TRAITEMENT
<clic g> sur
sélectionner
ouvrir le bon de livraison désiré  

Puis transformer ce bon de livraison en bon de facture

       BON DE LIVRAISON AFFICHÉ
<clic g> sur  
sélectionner
 pour valider

 

 

dans la liste des documents, <clic g> sur   puis  permet de transformer plusieurs pièces sélectionnées homogènes
<clic d>  permet aussi de transformer la sélection

 

  Transformer les bons de livraison précédents en factures

Comme pour le bon de livraison, la facture peut être modifiée ou créée de toutes pièces

2. COMPTABILISER LA FACTURE

La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert global en fin de période.

Il faut cependant dans un premier temps que les articles aient été associés à des comptes d'achat, de vente et de Tva.

Pour ce faire, la première solution et la plus simple est d'associer la famille à des comptes généraux. La deuxième est d'associer directement l'article mais cette procédure est longue et donc à réserver aux exceptions.

a) ASSOCIER LA FAMILLE

Cette association s'effectue au niveau des paramètres de la famille.

    MENU STRUCTURE
<clic g> sur
<double clic g> sur la famille pour l'afficher
onglet
<clic g> sur
<double clic> sur la catégorie
renseigner le compte général et le compte de taxe
 pour valider
 pour valider  puis <clic g> pour

 

  Associer les familles d'articles physiques (sauf LO) comme ci-après

  Associer la famille "FD" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la famille "ZDIVERS" au compte "7580"

b) ASSOCIER L'ARTICLE

La procédure est identique à celle utilisée pour les articles mais doit rester exceptionnelle car très lourde.

    MENU STRUCTURE
<clic g> sur
<double clic g> sur l'article pour l'afficher
onglet
<clic g> sur
<double clic> sur la catégorie
renseigner le compte général et le compte de taxe
 pour valider
  pour valider  puis <clic g> pour

 

Un article appartenant à une famille déjà associé à des comptes peut être modifié ici

  Associer chacun des articles de la famille "LO" aux comptes généraux adéquats comme ci-avant

 

c) COMPTABILISER LES FACTURES

Une fois cette association effectuée, il n'y a plus qu'à afficher les factures puis les comptabiliser.

sélectionné dans le voletgauche
ouvrir la facture désirée  
<clic g> sur
<clic g> sur

dans la liste des documents, <clic g> sur   puis  permet de comptabiliser plusieurs pièces sélectionnées homogènes
<clic d>  permet aussi de transformer la sélection

 

 

 La facture est alors disponible dans le journal des achats du mois.

 menu traitement
<clic g> sur 
ouvrir le journal des achats concerné

3. TRANSFERT COMPTABLE

Les factures peuvent aussi être transférées globalement après validation.

 MENU TRAITEMENT
<clic g> sur
paramétrer la période et vérifier les éléments (facture des achats)
<clic g> sur 
le transfert comptable s'effectue

L'ensemble des factures concernées est transféré.

 

  Transférer le reste des factures d'achat en comptabilité

Les pièces comptables générées sont alors disponibles dans les journaux d'achat concernés.

 menu traitement
<clic g> sur 
ouvrir le journal des achats concerné

  Vérifier la génération des pièces comptables dans les journaux concernés

 

 

4. SUPPRIMER UNE FACTURE

Comme n'importe quelle autre pièce une facture peut être supprimée.

 MENU TRAITEMENT
<clic g> sur
sélectionner la nature dans le volet gauche
sélectionner les documents à supprimer
<clic g> sur   

 

  Créer une nouvelle facture comme ci-dessous
La supprimer

<clic d>  permet aussi de supprimer des documents ainsi qu'un simple appui sur la touche "suppr" du clavier

 

  Si la pièce supprimée a suivi le circuit standard de transformation, le logiciel propose de regénérer la pièce précédente.