A. COMPTA I&I.MAE
C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.
Lancer sage comptabilité
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous pour l'exercice en cours
Enregistrer le fichier comptable sous le nom "compta.mae" dans le dossier 
de C:\
Ajouter le dossier "compta.mae" à l'écran d'accueil SAGE
Désactiver l'assistant
Dans la fenêtre d'identification, choisir la devise "euro" si elle n'est pas déjà renseignée
Afficher les exercices associés à la société et paramétrer les comptes d'exercices et de perte de "reports à nouveau" 
Créer le contact suivant comme ci-après :
linkedin.com/in/dupontj - facebook.com/jean.dupont.125 - jeandupont@i&i.net
Modifier la codification tiers comme ci-dessous
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Créer un compte 60611100 Abonnement EDF et un compte 60611200 consommation EDF
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
Saisir le contact suivant du fournisseur '401COPY0"
indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :
indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est 
Saisir les échéances :
60 jours fin de mois le 10 par chèque pour fournisseurs COPY0 et EDF
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous
Créer le compte ci-dessous de type "détail"
Créer le journal ci-dessous
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après
Créer un compte associé comme ci-dessous
Créer ou supprimer les taux de TVA pour obtenir la liste suivante
Rattacher le compte 60611100 au taux de Tva 44566050 à partir des taux de Tva et rattacher le compte 60611200 au taux de Tva 44566200 à partir du compte même
Créer les taux ci-dessous en tva sur les débits
Afficher la fenêtre de changement de mot de passe administrateur
Si vous êtes surs de vous, modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Créer un utilisateur comme ci-après
Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-après
Se connecter sous le profil de l'utilisateur créé et mettre à jour son mot de passe en "!123456Ab" et vérifier les accès
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante :
Créer un compte "401BUROM" "MOBILIER" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer TTC les écritures suivantes pièce par pièce
le 28/04/xx – 401BUROM – fournitures de bureau – FA.21784 -HT - 505,20 €
le 28/05/xx – 401BUROM – fournitures de bureau – FA.85980 – HT 74,40 €
le 30/06/xx – 401BUROM – fournitures de bureau – FA.78541 – HT 174,00
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :
Créer les modèles de saisie de vente suivants :
Saisir dans le journal des achats les écritures suivantes à partir des modèles créés :
le 01/04/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre- FA.98752 -HT 6 400 ,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/xx - COPY – frais de photocopies – FA.15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/xx – ORANGE - frais de téléphone – FA.82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/xx – EDF – électricité – FA.4121 -
Abonnement et contributions HT 21,00 €
Consommation HT 820,00 €
le 01/05/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre – Fact. 98542 -HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/xx - COPY – frais de photocopies – Fact. 19526 -
HT 311,00 €
le 01/06/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre- Fact. 115896 -HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/xx - COPY – frais de photocopies – Fact. 46985 -
HT 361,00 €
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:
le 01/04/xx – BRITTARNA - vente de développement – Fact. 200201 - HT 12 000,00 €
le 15/04/xx – IDASOFT - vente marchandises/prestations – Fact. 200202 – Ech : 30/04
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/xx – PIECES & STANDFORD – prestation de service – Fact. 200203 -HT 13 556,00 €
le 05/05/xx – BRITTARNA - vente de marchandises – Fact. 200204 -ech : 31/05,matériel HT 11 452,00 €
le 15/05/xx – IDASOFT - prestation de service – Fact. 200205 -
HT 6 000,00 €
le 28/05/xx – PIECES & STANDFORD – développement – Fact. 200206 -HT 11 550,00 €
le 01/06/xx – BRITTARNA - prestation de service – Fact. 200207 -HT 8 251,00 €
le 15/06/xx – IDASOFT - développement – Fact. 200208 -
HT 4 000,00 €
le 30/06/xx – PIECES & STANDFORD – marchandises/prestations – Fact. 200209 -ech : 31/07
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00 €
Rattacher les modèles suivants aux comptes suivants :
COPY - Photocopies
EDF – Électricité
LAPOSTE – Timbres postes
Créer un modèle de saisie "loyer locaux" comme ci-dessous 
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/01/xx au 31/12/xx. Générer les écritures pour les mois d'avril à juin
Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous
Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
01/05/xx – BRITTARNA – Fact. 200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – IDASOFT - Fact. 200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – PIECES & – Fact. 200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – BRITTARNA - Fact. 200204 – R.00519 13 742,40 €
le 10/06/xx - TECHDATAE - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - SCI - loyer avril - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - ORANGE - Fact. 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – LA POSTE – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – IDASOFT - Fact. 200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – PIECES &–FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – BRITTARNA - Fact. 200207- R.00531 9 901,20 €
le 10/07/xx - COPY – Fact. 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - SCI - loyer mai - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –BUROMO - Fact. 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - TECHDATAE - Fact. 98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
août
le 10/08/xx – Copy –Fact. 19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €
Saisir les règlements suivants puis dans un second temps, lettrer les écritures :
août
le 20/08/xx – Buro – Fact. 8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fact. 46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fact. 4178541 - C.2854633 174,00 €
Lettrer toutes les écritures fournisseurs restantes réglées entre avril et juillet
Effectuer au 31 août par lettre chèque les règlements fournisseurs restant au 31 août en fonction de leurs conditions de règlement et en ajustant leur lettrage
Afficher les échéances clients à fin août et générer une lettre de relance courrier pour le client "411IDA00" en date du 24 septembre.
Saisir les opérations bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin
relevé 30/05 le 10/05 Agios avril 31,00 €
relevé 30/05 le 31/05 Frais compte avril 19,20 €
relevé 30/06 le 10/06 Agios mai 31,00 €
relevé 30/06 le 30/06 Frais compte mai 19,20 €
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00 €
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 13 742,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous
S'assurer que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de Tva.
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva de juin
Afficher toutes les écritures du compte "40100000" en interrogation, en cumul et sous forme de graphique
Afficher toutes les écritures du compte "411BRITT" puis la première écriture dans son journal puis en interrogation, en cumul et sous forme de graphique
Afficher la liste des journaux ouverts puis le journal d'achat de mai puis sélectionner la première ligne d'écriture
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes d'août :
le 15/08 – IDASOFT - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture,
La modifier en 2 425 € HT et recalculer TVA et TTC
Réimputer l'écriture précédente du compte "411IDA00" vers le compte "411BRITTA" puis vérifier la bonne réimputation de l'écriture dans le journal
Supprimer l'écriture du journal des ventes de juillet 20xx
Éditer en pdf le journal de trésorerie d'avril à août sous le nom "journal_tresorerie" puis l'afficher et le fermer
Éditer en pdf la balance âgée des clients à fin août
L'afficher
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat
Clôturer tous les journaux de l'exercice
Générer les reports à nouveau de l'exercice année n en créant l'exercice n+1 et les consulter
Effectuer les opérations de clôture, impression et d'archivage
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données comptables
Faire une copie de sauvegarde des données et du fichier .mae
Restaurer les données