B. RAPPROCHEMENT MANUEL

La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du relevé bancaire à une écriture du compte de trésorerie.

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indiquer le code du journal de banque et la date de rapprochement
 pour valider

     La ligne  doit être paramétrée dans l'identification du journal

 RAPPROCHEMENT BANCAIRE
saisir la piéce de trésorerie (date de l'extrait)
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cocher les écritures à rapprocher
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  Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai
le 12/04 – C.2854626    89,00 €

le 04/05 – R.00516-      14 400,00 €

le 10/05 – Agios   31,00 €

le 12/05 – C.2854630    59,00 €

le 19/05 – R.00517       9582,00 €

le 31/05 – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin

le 03/06 – R.00518       16 267,20 €

le 07/06 – R.00519       13 742,40 €

le 10/06 - T.13516        7 710,00 €

le 10/06 - C.2854637    2 220,00 €

le 10/06 - C.2854627             943,20 €

le 10/06 – Agios            31,00 €

le 12/06 – C.2854633             43,00 €

le 17/06 – R.00520       7 200,00 €

le 30/06 – R.00521       13 860,00 €
le 30/06 – Frais de tenue de compte          19,20 €

    Pour supprimer un rapprochement
indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider
cocher dans le volet de gauche
<clic g> sur la coche de la pièce
ou
sélectionner la ligne, <clic d>
confirmer la suppression de la pièce
c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même

    <clic g> sur  dans le menu pour afficher le solde