B. RÈGLEMENT

La saisie s'effectue de manière standard. Choisir le modèle avant la saisie.

   
ou

<clic g> sur
sélectionner le journal et la période
<double clic> ou <clic g> sur
sélectionner le modèle avec
<clic g>  sur le modèle
<clic g>  sur
renseigner les informations

 
  ou

<clic g> sur
<clic g> sur
indiquer le journal, la date, le libellé, le n° de facture et la référence
<clic g> sur 
sélectionner le modèle avec
<clic g>  sur le modèle
<clic g>  sur
renseigner les informations

  Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse d'épargne"
Avril

le 12/04 – La poste - – C.2854626    89,00 €

Mai

le 01/05 – BRITTARNA – Fact. 200201 - – R.00516        14 400,00 €

le 12/05 – La poste - C.2854630       59,00 €

le 15/05 – IDASOFT - Fact. 200202 – R.00517     9582,00 €

le 30/05 – PIECES & – Fact. 200203 – R.00518    16 267,20 €

Juin

le 04/06 – BRITTARNA - Fact. 200204 – R.00519 13 742,40 €

le 10/06 - TECHDATAE - FA 98752 - T.13516       7 710,00 €

le 10/06 - SCI - loyer avril - C.2854637      2 220,00 €

le 10/06 - ORANGE - Fact. 82856 - C.2854627     943,20 €

le 12/06 – LA POSTE – C.2854633    43,00 €

le 14/06 – IDASOFT - Fact. 200205 – R.00520     7 200,00 €

le 27/06 – PIECES &–FA200206 – R.00521 13 860,00 €

Juillet

le 01/07 – BRITTARNA - Fact. 200207- R.00531   9 901,20 €

le 10/07 - COPY – Fact. 15672 - C.2854625 294,00 €

le 10/07 - SCI - loyer mai - C.2854617       2 220,00 €

le 10/07 –BUROMO - Fact. 21784 -C.2854627      505,20 €

le 10/07 - TECHDATAE - Fact. 98542 - T.13585    8 368,80 €

FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite

    Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

avril

 mai

juin

juillet