E. COMPTES DE TIERS

Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général.

<clic g> sur
 le plan tiers s'affiche

 

VOLET COMPTABLE

<clic g> sur 

      <clic d> sur un entête de colonne permet de choisir les colonnes à afficher

1. CRÉER UN COMPTE

Quel que soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.

    PLAN TIERS
sélectionner à gauche la catégorie
<clic g> sur
renseigner les informations connues pour les différents onglets
 pour valider ou  pour continuer la saisie

    l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres spécifiques

 

2. FOURNISSEURS

Ils sont créés à partir du plan tiers.

 PLAN TIERS
sélectionner à gauche la catégorie
<clic g> sur
renseigner l'onglet "identification"
 pour valider ou  pour continuer la saisie

 

  Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
bien indiquer "40100000" comme compte collectif et vérifier le type

 

3. CLIENTS

Ils sont eux aussi créés à partir du plan tiers.

 PLAN TIERS
sélectionner à gauche la catégorie
<clic g> sur
renseigner l'onglet "identification"
 pour valider ou  pour continuer la saisie

 

  Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

 

4. SALARIÉS

Ils sont eux encore être créés à partir du plan tiers.

    PLAN TIERS

sélectionner à gauche la catégorie
<clic g> sur
renseigner l'onglet "identification"
 pour valider ou  pour continuer la saisie

 

  Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

5. CONTACTS

Il est utile de les renseigner pour toute communication éventuelle.

    PLAN TIERS
sélectionner le compte de tiers
<clic g> sur
onglet  puis <clic g> sur
renseigner les éléments
 pour valider puis  pour fermer

 

  Saisir le contact suivant du fournisseur '401COPY0"

6. ÉCHÉANCES

Une échéance de paiement peut être calculée pour chaque compte de tiers (clients et fournisseurs) directement ou à partir de modèles.

    PLAN TIERS
sélectionner le compte de tiers
<clic g> sur
onglet
catégorie
<clic g> sur
définir les paramètres du règlement
 pour valider

 

  Saisir les échéances suivantes :
60 jours nets par chèque pour les fournisseurs COPY0 et EDF

7. LE MODÈLE DE RÈGLEMENT

Le modèle de règlement est un modèle d'échéance.

  
<clic g> sur
<clic g> sur
<clic g> sur
saisir l'intitulé
<clic g> sur
définir les caractéristiques
 pour valider ou  pour continuer la saisie

  Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les appliquer au reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)