C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.


 

Lancer sage30 comptabilité       
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie"
comme ci-dessous dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer compta.mae

Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :
 
Afficher les exercices associés à la société
Créer le contact suivant
 
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous

Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:


indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

 indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les échéances :
60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste)
30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :


Créer le compte de trésorerie ci-après

Créer le journal ci-dessous



Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après

Créer un compte associé comme ci-dessous

Supprimer les taux A00, CE1 et CE2
Modifier tous les taux de TVA et libellés (tous les comptes) de 19,6 en 20%

Créer les taux ci-dessous




Vérifier que vous obtenez la liste suivante


Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Créer un utilisateur comme ci-dessous

Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2013 par l'année n-1):

Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer les écritures suivantes
le 28/04/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -
HT                                                                                               421,00 €

le 28/05/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 -
HT                                                                                                 62,00 €

le 30/06/0x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 -
HT                                                                                     145,00 €

Créer les modèles de saisie d'achat suivants :





Créer les modèles de saisie de vente suivants :


 

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés :

le 01/04/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 -
HT                                                                                            6 400,00 €
frais de port                                                                                  25,00 €

le 12/04/1x - achat de timbres
montant                                                                                        89,00 €

le 12/04/1x - Copy – frais de photocopies - FA 15672 -
HT                                                                                               245,00 €

le 24/04/1x - frais de téléphone - FA 82856 -
HT                                                                                               786,00 €

le 30/04/1x – Edf – électricité - FA 4121 -
HT                                                                                               841,00 €

le 01/05/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 -
HT                                                                                            6 954,00 €
frais de port                                                                                  20,00 €

le 12/05/1x - achat de timbres
montant                                                                                        59,00 €

le 12/05/1x - Copy – frais de photocopies – FA19526 -
HT                                                                                               311,00 €

le 01/06/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 -
HT                                                                                            7 954,00 €
frais de port                                                                                  20,00 €

le 12/06/1x - achat de timbres
montant                                                                                        43,00 €

le 12/06/1x - Copy – frais de photocopies – FA46985 -
HT                                                                                               361,00 €
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes créés:

le 01/04/1x – Brittarna - vente de développement – Fa200201 -
HT                                                                                          12 000,00 €

le 15/04/1x – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 -
matériel HT                                                                                              7 000,00 €
prestations HT                                                                             985,00 €

le 30/04/1x – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 -
HT                                                                                          13 556,00 €

le 05/05/1x – Brittarna - vente de matériel – FA200204 -
matériel HT                                                                                              11 452,00 €
prestations HT                                                                             825,00

le 15/05/1x – Ideadol - prestation de service – FA200205 -
HT                                                                                            6 000,00 €

le 28/05/1x – Pieces & Standford – développement – FA200206 -
HT                                                                                          11 550,00 €

le 01/06/1x – Brittarna - prestation de service – FA200207 -
HT                                                                                            8 251,00 €

le 15/06/1x – Ideadol - développement – FA200208 -
HT                                                                                            4 000,00 €

le 30/06/1x – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 -
matériel HT                                                                           9 318,00 €
prestations HT                                                                   625,00
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/1x au 31/12/1x.

Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin

 

Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse d'épargne"
Avril 201x

le 12/04/1x – La poste - – C.2854626                            89,00 €

Mai 201x

le 01/05/1x – Brittarna - Fa200201 - – R.00516                               14 400,00 €

le 12/05/1x – La poste - C.2854630                               59,00 €

le 15/05/1x – Ideadol - Fa200202 – R.00517                                      9582,00 €

le 30/05/1x – Pieces & Standford – Fa200203  – R.00518               16 267,20 €

Juin 201x

le 04/06/1x – Brittarna - FA200204 – R.00519                                14 732,40 €

le 10/06/1x - Techdata - FA 98752 - T.13516           7 710,00 €

le 10/06/1x - Sci - loyer - C.2854637 - C.2854627   2 220,00 €

le 10/06/1x - Orange - FA 82856 -                               943,20 €

le 12/06/1x – La poste – C.2854633                              43,00 €

le 14/06/1x – Ideadol - FA200205 – R.00520                                    7 200,00 €

le 27/06/1x – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521                 13 860,00 €

Juillet 201x

le 01/07/1x – Brittarna - FA200207- R.0531                                      9 901,20 €

le 10/07/1x - Copy – FA 15672 - C.2854625                294,00 €

le 10/07/1x - Sci - loyer - C.2854617                        2 220,00 €

le 10/07/1x –Buromo - FA 21784 -C.2854627              505,20 €

le 10/07/1x - Techdata - FA98542 - T.13585            8 368,80 €

FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
Août 201x

le 10/08/1x – Copy –Fa19526 - C.2854629                 373,20 €

le 10/08/1x – Sci - C.2854634                                  2 220,00 €

le 20/08/1x – Buro – Fa8598 - T.52415                         74,40 €

Septembre 201x

le 10/09/1x – Copy –Fa46985 - C.2854632                 433,20 €

le 10/09/1x – Buro – Fa178541 - C.2854633               174,00 €
Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet
Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 201x
le 10/05/1x – Agios                                                        31,00 €

le 31/05/1x – Frais de tenue de compte                          19,20 €

le 10/06/1x – Agios                                                        31,00 €

le 30/06/1x – Frais de tenue de compte                          19,20 €
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
Rapprocher l'extrait bancaire suivant concernant la période mai et juin 201x
le 12/04/1x – C.2854626                                               89,00 €

le 04/05/1x – R.00516-                                                                    14 400,00 €

le 10/05/1x – Agios                                                        31,00 €

le 12/05/1x – C.2854630                                               59,00 €

le 19/05/1x – R.00517                                                                        9582,00 €

le 31/05/1x – Frais de tenue de compte                          19,20 €

le 03/06/1x – R.00518                                                                     16 267,20 €

le 07/06/1x – R.00519                                                                     14 732,40 €

le 10/06/1x - T.13516                                               7 710,00 €

le 10/06/1x - C.2854637                                           2 220,00 €

le 10/06/1x - C.2854627                                              943,20 €

le 10/06/1x – Agios                                                        31,00 €

le 12/06/1x – C.2854633                                               43,00 €          

le 17/06/1x – R.00520                                                                       7 200,00 €

le 30/06/1x – R.00521                                                                  13 860,00 €
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous

Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin
Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul
Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul
Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 201x
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x :
le 15/07/1x – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 €
Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA"
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 201x :
le 15/07/1x – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €
Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014
Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.
Les vérifier
Clôturer les journaux de janvier 201x à Juin 201x
Créer l'exercice 201(x+1)
générer les reports à nouveau de l'exercice 201x
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

Modifié le: vendredi 21 décembre 2018, 10:28