D. FACTURE
De la même manière, ce bon de livraison peut être associé à la facture du fournisseur.
1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON
La procédure est identique à tous les stades de la chaîne d'achat.
volet gauche
<clic g> sur 
<clic g> sur 
pour
afficher les bons de livraison
ouvrir le bon de livraison désiré
menu
traitement
<clic g> sur 
<clic g> sur pour
afficher les bons de livraison
ouvrir le bon de livraison désiré
Puis transformer ce bon de livraison en bon de facture
bon de livraison affiché
<clic g> sur 
sélectionner 
pour
valider
Associer les bons de livraison précédents à des factures
Comme pour le bon de commande, le bon de livraison peut être modifié ou créé de toutes pièces
2. COMPTABILISER LA FACTURE
La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert global en fin de période.
Il faut cependant dans un premier temps que les articles aient été associés à des comptes d'achat, de vente et de Tva.
Pour ce faire, la première solution et la plus simple est d'associer la famille à des comptes généraux. La deuxième est d'associer directement l'article mais cette procédure est longue donc à réserver aux exceptions.
a) ASSOCIER LA FAMILLE
Cette association s'effectue au niveau des paramètres de la famille.
menu
structure
<clic g> sur 
<double clic g> sur la famille pour l'afficher
<clic g> sur 
onglet 
<double clic> sur la catégorie
renseigner le compte général et le compte de taxe
pour
valider
pour
valider
<clic
g> sur 
Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :
Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la famille "ZDIVERS" au compte "7580"
b) ASSOCIER L'ARTICLE
La procédure est identique à celle utilisée pour les articles mais doit rester exceptionnelle car très lourde.
volet gauche
<clic g> sur 
<double clic> pour afficher l'article
<clic g> sur 
onglet
<double clic> sur la catégorie
renseigner le compte général et le compte de taxe
pour
valider
pour
valider
<clic
g> sur
menu
structure
<clic g> sur 
<double clic> pour afficher l'article
<clic g> sur
onglet
<double clic> sur la catégorie
renseigner le compte général et le compte de taxe
pour
valider
pour
valider
<clic
g> sur
Associer chacun des articles de la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme ci-dessous
c) COMPTABILISER LES FACTURES
Une fois cette association effectuée, il n'y a plus qu'à afficher les factures puis les comptabiliser.
volet gauche
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<clic g> sur 
pour
afficher les factures
menu
traitement
<clic g> sur
<clic g> sur pour
afficher les factures
Deux moyens de les comptabiliser
ouvrir la facture désirée
<clic g> sur 
<clic g> sur 
sélectionner les factures
<clic d> 
pour
valider
Comptabiliser les factures