La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du relevé bancaire à une écriture du compte de trésorerie.


 volet gauche
<clic g> sur
indiquer le code du journal de banque et la date de rapprochement
 pour valider
saisir la PIÈCE de trésorerie (date de l'extrait)
cocher les écritures à rapprocher
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menu traitement
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indiquer le code du journal de banque et la date de rapprochement
 pour valider
saisir la PIÈCE de trésorerie (date de l'extrait)
cocher les écritures à rapprocher
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 Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626                                                                             89,00 €
le 04/05/xx – R.00516-                                               14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios                                                                                     31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630                                                                             59,00 €
le 19/05/xx – R.00517                                                   9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte                                                        19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518                                                 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519                                                 14 732,40 €
le 10/06/xx - T.13516                                                                            7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637                                                                        2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627                                                                           943,20 €
le 10/06/xx – Agios                                                                                     31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633                                                                             43,00 €
le 17/06/xx – R.00520                                                  7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521                                                 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte                                                        19,20 €




 Pour supprimer un rapprochement
indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider
cocher dans le volet de gauche
<clic g> sur la coche de la pièce
ou
sélectionner la ligne, <clic d>
confirmer la suppression de la pièce
c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même


 <clic g> sur  dans le menu pour afficher les soldes


Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:58