La saisie s'effectue de manière standard.


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sélectionner le journal et la période

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utiliser la saisie manuelle ou le modèle de règlement
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volet gauche
indiquer le journal(de trésorerie) et la période

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utiliser la saisie manuelle ou le modèle de règlement
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 Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626                                 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516                                     14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630                                    59,00 €
le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517                                            9582,00 €
le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518                        16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519                                       14 732,40 €
le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516                  7 710,00 €
le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637                             2 220,00 €
le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627                   943,20 €
le 12/06/xx – La poste – C.2854633                                   43,00 €
le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520                                          7 200,00 €
le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521                         13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531                                            9 901,20 €

le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625                      294,00 €
le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617                             2 220,00 €
le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627                    505,20 €
le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585                   8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite


 

 Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

 

avril
 

mai

juin

juillet

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:50